上海市作家協(xié)會(huì)(本級(jí))2020年度決算

2021年08月19日14:18 來(lái)源：財(cái)務(wù)室點(diǎn)擊: 次

目 錄

第一部分  上海市作家協(xié)會(huì)(本級(jí))概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 上海市作家協(xié)會(huì)(本級(jí))2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、資產(chǎn)負(fù)債情況表

第三部分  上海市作家協(xié)會(huì)(本級(jí))2020年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分    上海市作家協(xié)會(huì)(本級(jí))概況

一、主要職能

上海市作家協(xié)會(huì)是中共上海市委領(lǐng)導(dǎo)的上海市作家自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團(tuán)體,其主要職能包括：團(tuán)結(jié)、引導(dǎo)和組織本市作家和文藝?yán)碚摴ぷ髡?，?chuàng)作優(yōu)秀文學(xué)作品，繁榮和發(fā)展文學(xué)事業(yè)；與廣大會(huì)員聯(lián)系和溝通，組織會(huì)員深入生活；組織開展各類業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和學(xué)術(shù)研討活動(dòng)；扶植和培養(yǎng)文學(xué)新人；積極開展省際和國(guó)際文學(xué)交流活動(dòng)，努力擴(kuò)大本市作家與各省、市、自治區(qū)和各國(guó)、各地區(qū)作家之間的友好往來(lái)；積極辦好所屬的文學(xué)刊物等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

上海市作家協(xié)會(huì)設(shè)六個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織人事室、創(chuàng)作聯(lián)絡(luò)室、對(duì)外聯(lián)絡(luò)室、研究室、巴金故居。

第三部分  上海市作家協(xié)會(huì)2020年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

上海市作家協(xié)會(huì)2020年度收入支出總計(jì)5,309.40萬(wàn)元。與2019年度相比，收入支出總計(jì)增加373.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.56%。主要原因：其他收入略有增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)4,950.44萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3,000.30萬(wàn)元，占60.61%；其他收入1950.13萬(wàn)元，占39.39%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)4,585.91萬(wàn)元，其中：基本支出1,922.22萬(wàn)元，占41.92%；項(xiàng)目支出2,663.69萬(wàn)元，占58.08%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

上海市作家協(xié)會(huì)2020年度財(cái)政撥款收入支出總計(jì)3,000.30萬(wàn)元。與2019年度相比，財(cái)政撥款收入支出總計(jì)減少202.21萬(wàn)元，下降6.31%。主要原因：按市財(cái)政局布置，財(cái)政撥款收入統(tǒng)一壓減。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,000.30萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的65.42%。與2019年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少202.2萬(wàn)元，下降6.31%。主要原因：財(cái)政撥款統(tǒng)一壓減。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3000.3萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出2502.07萬(wàn)元，占83.39%；社會(huì)保障和就業(yè)支出256.79萬(wàn)元，占8.56%；衛(wèi)生健康支出82.38萬(wàn)元，占2.75%；住房保障支出159.07萬(wàn)元，占5.30%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3268.20萬(wàn)元，支出決算為3000.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.80%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：按市財(cái)政局布置，財(cái)政撥款收入統(tǒng)一壓減。其中：

1、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），主要用于參公人員工資等572.81萬(wàn)元，日常公用364.07萬(wàn)元。年初預(yù)算為955.97萬(wàn)元，支出決算為936.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員減少1人，因此人員經(jīng)費(fèi)減少；另根據(jù)市財(cái)政局統(tǒng)一部署，壓減財(cái)政撥款。

2、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)），主要用于：事業(yè)人員工資補(bǔ)貼等及項(xiàng)目支出。年初預(yù)算為1628.75萬(wàn)元，支出決算為1565.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.10%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：按財(cái)政統(tǒng)一布置壓減，項(xiàng)目支出減少。

 3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)），主要用于：離退休人員工資等。年初預(yù)算為 75.24萬(wàn)元，支出決算75.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。年初預(yù)算為120.13萬(wàn)元，支出決算為120.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)），主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)。年初預(yù)算為60.07萬(wàn)元，支出決算為60.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)），主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出。年初預(yù)算為1.36萬(wàn)元，支出決算為1.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），主要用于：參公人員醫(yī)療保險(xiǎn)。年初預(yù)算為10.07萬(wàn)元，支出決算為10.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)），主要用于：事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)。年初預(yù)算為71.11萬(wàn)元，支出決算為71.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

9、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)），主要用于：在職市管干部保健。年初預(yù)算為2.4萬(wàn)元，支出決算為1.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員減少。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)。年初預(yù)算為88.31萬(wàn)元，支出決算為88.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）82.11萬(wàn)元。主要用于：參公人員購(gòu)房補(bǔ)貼。年初預(yù)算為81萬(wàn)元，支出決算為70.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.36%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因： 人員減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

上海市作家協(xié)會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1922.22萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)1558.15萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)364.07萬(wàn)元。基本支出中：

1、工資福利支出1482.91萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出。

2、商品和服務(wù)支出360.68萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出75.24萬(wàn)元，主要用于：離休費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金。

4、資本性支出3.39萬(wàn)元，主要用于：專用設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為40.60萬(wàn)元，支出決算為7.78萬(wàn)元，完成預(yù)算的19.16%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.90萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.32%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：控制經(jīng)費(fèi)支出。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2019年度減少32.21萬(wàn)元，下降80.55%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少32.39萬(wàn)元，下降100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.05萬(wàn)元，下降0.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.94%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是節(jié)約開支。公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是在預(yù)算限額內(nèi)接待人數(shù)有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.9萬(wàn)元，占88.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.87萬(wàn)元，占11.18%。具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.9萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.9萬(wàn)元。主要用于本單位公務(wù)用車市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2020年，上海市作家協(xié)會(huì)所屬各預(yù)算單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出0.87萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.87萬(wàn)。主要用于安排市作協(xié)發(fā)展合作與交流等共計(jì)4批64人次公務(wù)接待的食宿費(fèi)等支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

上海市作家協(xié)會(huì)（本級(jí)）2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

上海市作家協(xié)會(huì)（本級(jí)）2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出。

十、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

全過(guò)程績(jī)效管理實(shí)施情況：編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的2020年度項(xiàng)目8個(gè)，涉及預(yù)算金額1272.96萬(wàn)元；績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)的2020年度項(xiàng)目8個(gè)，涉及預(yù)算金額1272.96萬(wàn)元；績(jī)效自評(píng)的2020年度項(xiàng)目8個(gè)，涉及預(yù)算金額1272.96萬(wàn)元，平均得分96.28分（其中，績(jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目8個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“良”的項(xiàng)目0個(gè)。績(jī)效自評(píng)中未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題）。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

上海市作家協(xié)會(huì)2020年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

上海市作家協(xié)會(huì)2020年度政府采購(gòu)金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）為112.46萬(wàn)元，其中：貨物采購(gòu)金額2.60萬(wàn)元、服務(wù)采購(gòu)金額109.86萬(wàn)元。

2020年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購(gòu)金額0萬(wàn)元；在面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由小微企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購(gòu)金額0萬(wàn)元；在其他政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購(gòu)金額0萬(wàn)元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

截至2020年12月31日，上海市作家協(xié)會(huì)（本級(jí)）使用的一般公務(wù)用車中，由市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一實(shí)物保障的一般公務(wù)用車為2輛。

2、房屋

上海市作家協(xié)會(huì)（本級(jí)）2020年度無(wú)車輛/房屋特殊占用情況說(shuō)明。

第四部分    名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。主要是：其他文化和旅游支出收入等。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是：其他文化和旅游支出收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位使用本級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位參加國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映全國(guó)性專業(yè)會(huì)議、國(guó)家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。